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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
AN Terrains | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AP Constructions | 248 882.00 | 178 617.00 | 70 265.00 | 248 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 368.00 | 11 451.00 | 917.00 | 12 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 502.00 | 89 843.00 | 45 659.00 | 135 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 026.00 | 281 473.00 | 176 553.00 | 458 026.00 |
BT Marchandises | 125 522.00 | 7 975.00 | 117 547.00 | 125 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 796.00 | 3 580.00 | 226 215.00 | 229 796.00 |
BZ Autres créances | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 977.00 | 11 555.00 | 499 422.00 | 510 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 004.00 | 293 028.00 | 675 976.00 | 969 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 616.00 | | | 616.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 163 648.00 | | | 163 648.00 |
DH Report à nouveau | -36 052.00 | | | -36 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DL TOTAL (I) | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
DP Provisions pour risques | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 197.00 | | | 38 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 862.00 | | | 293 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 976.00 | | | 675 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
FG Production vendue services | 924 601.00 | | 924 601.00 | 924 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 327.00 | | 1 084 327.00 | 1 084 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 667.00 | | | 1 103 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 460.00 | | | 1 083 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 570.00 | | 30 816.00 | 434 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 359.00 | 458 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 359.00 | 422 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 971.00 | | 30 814.00 | 398 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 017.00 | 18 162.00 | 6 706.00 | 270 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 456.00 | 18 162.00 | 6 706.00 | 268 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 406.00 | 4 204.00 | 2 300.00 | 12 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 297.00 | 66.00 | 1 388.00 | 9 297.00 |
6T Sur comptes clients | 6 719.00 | 3 220.00 | 6 359.00 | 6 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 016.00 | 3 286.00 | 7 747.00 | 16 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 422.00 | 7 490.00 | 10 047.00 | 28 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 490.00 | 10 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 074.00 | 12 462.00 | 27 611.00 | 40 074.00 |
VI Groupe et associés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 657.00 | 284 657.00 | | 284 657.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 253.00 | 248 641.00 | 27 611.00 | 276 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
YT Sous‐traitance | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 512.00 | | | 150 512.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |