| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 78 294.00 | 50 195.00 | 28 098.00 | 78 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 315.00 | 168 812.00 | 251 503.00 | 420 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 086.00 | 221 780.00 | 545 306.00 | 767 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 863.00 | 1 593.00 | 475 270.00 | 476 863.00 |
BZ Autres créances | 65 609.00 | | 65 609.00 | 65 609.00 |
CF Disponibilités | 294 795.00 | | 294 795.00 | 294 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 765.00 | 1 593.00 | 878 172.00 | 879 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 852.00 | 223 373.00 | 1 423 478.00 | 1 646 852.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 28 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 270 107.00 | 274 904.00 | | 270 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 386.00 | 67 203.00 | | 139 386.00 |
DL TOTAL (I) | 959 493.00 | 870 107.00 | | 959 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 590.00 | 257 955.00 | | 167 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 982.00 | 172 667.00 | | 269 982.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 718.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 985.00 | 432 754.00 | | 463 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 478.00 | 1 302 862.00 | | 1 423 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 308.00 | | 808 375.00 | 424 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 598.00 | 767 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 465 598.00 | 500 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 774.00 | | 30 000.00 | 74 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 534.00 | | 725 379.00 | 240 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 001.00 | | 52 996.00 | 109 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 745.00 | 93 050.00 | 28 015.00 | 156 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 35.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 007.00 | 93 015.00 | 28 015.00 | 154 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 328.00 | 50 000.00 | 111 328.00 | 161 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 474 957.00 | 474 957.00 | | 474 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VB T. V. A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VP Divers | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 848.00 | 634 971.00 | 111 877.00 | 746 848.00 |
VW T.V.A. | 122 829.00 | 122 829.00 | | 122 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 985.00 | 463 985.00 | | 463 985.00 |