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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 353.00 | | 150 353.00 | 150 353.00 |
BZ Autres créances | 1 833 897.00 | | 1 833 897.00 | 1 833 897.00 |
CF Disponibilités | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 735.00 | | 2 044 735.00 | 2 044 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 441.00 | | 2 052 441.00 | 2 052 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 962.00 | 442 816.00 | | 473 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 978.00 | 31 146.00 | | 45 978.00 |
DL TOTAL (I) | 563 940.00 | 517 962.00 | | 563 940.00 |
DP Provisions pour risques | 7 706.00 | 24 178.00 | | 7 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 706.00 | 24 178.00 | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 337.00 | 434 205.00 | | 1 197 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 376.00 | 163 135.00 | | 259 376.00 |
EA Autres dettes | 17 896.00 | 17 909.00 | | 17 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 609.00 | 615 249.00 | | 1 474 609.00 |
ED (V) | 6 186.00 | 391.00 | | 6 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 441.00 | 1 157 780.00 | | 2 052 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 972 258.00 | 972 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 972 258.00 | 972 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 213.00 | |
GE Autres charges | | | 55 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 9 857.00 | | 24 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 441.00 | 670 029.00 | | 996 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 463.00 | 638 883.00 | | 950 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 978.00 | 31 146.00 | | 45 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325.00 | | 4 324.00 | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325.00 | | 4 324.00 | 4 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 178.00 | 7 706.00 | 24 178.00 | 24 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 178.00 | 7 706.00 | 24 178.00 | 24 178.00 |
UG ‐ Financières | | 7 706.00 | 24 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833 897.00 | 1 833 897.00 | | 1 833 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 250.00 | 1 984 250.00 | | 1 984 250.00 |