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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 297.00 | | 152 297.00 | 152 297.00 |
AP Constructions | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 819.00 | 46 333.00 | 11 486.00 | 57 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 153.00 | 47 370.00 | 164 783.00 | 212 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
BZ Autres créances | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CF Disponibilités | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 321.00 | 47 370.00 | 312 951.00 | 360 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 150 606.00 | | | 150 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
DL TOTAL (I) | 197 801.00 | | | 197 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 427.00 | | | 80 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 951.00 | | | 312 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 630.00 | | | 109 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 012.00 | | 486 012.00 | 486 012.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 203.00 | | | 486 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 392.00 | | | 447 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 093.00 | | | 222 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 941.00 | 212 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 941.00 | 58 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 297.00 | | | 152 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 796.00 | | | 68 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 918.00 | 8 393.00 | 9 941.00 | 48 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 918.00 | 8 393.00 | 9 941.00 | 48 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 022.00 | 6 502.00 | 5 520.00 | 12 022.00 |
VI Groupe et associés | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 798.00 | 84 798.00 | 1 000.00 | 85 798.00 |
VW T.V.A. | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 150.00 | 109 630.00 | 5 520.00 | 115 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 56 561.00 | | | 56 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 237.00 | | | 71 237.00 |