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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | 855.00 | 25 145.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391.00 | 1 855.00 | 26 536.00 | 28 391.00 |
BP En cours de production de services | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BT Marchandises | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 675 633.00 | 2 660.00 | 672 973.00 | 675 633.00 |
CF Disponibilités | 69 525.00 | | 69 525.00 | 69 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 445.00 | 2 660.00 | 947 785.00 | 950 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 836.00 | 4 515.00 | 974 321.00 | 978 836.00 |
CU Autres participations | 2 391.00 | 1 000.00 | 1 391.00 | 2 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 703 778.00 | 779 287.00 | | 703 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 440.00 | -75 509.00 | | -41 440.00 |
DL TOTAL (I) | 670 723.00 | 712 163.00 | | 670 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 523.00 | 109 092.00 | | 148 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 295.00 | 115 266.00 | | 115 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 12 086.00 | | 26 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 300.00 | 15 951.00 | | 12 300.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 599.00 | 252 395.00 | | 303 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 321.00 | 964 558.00 | | 974 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 453.00 | 156 072.00 | | 180 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FG Production vendue services | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
FM Production stockée | | | 45 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 064.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 064.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 17 465.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 17 465.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -10 401.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 430.00 | 210 542.00 | | 222 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 870.00 | 286 051.00 | | 263 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 440.00 | -75 509.00 | | -41 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 557.00 | 10 076.00 | | 7 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391.00 | | 26 000.00 | 2 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VC Groupe et associés | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 309.00 | 25 163.00 | 100 893.00 | 148 309.00 |
VI Groupe et associés | 114 545.00 | 114 545.00 | | 114 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 388.00 | | | 621 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 613.00 | 678 613.00 | | 678 613.00 |
VW T.V.A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 599.00 | 180 453.00 | 100 893.00 | 303 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |