| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 103 343.00 | 10 657.00 | 114 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 837.00 | 103 680.00 | 30 157.00 | 133 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 664.00 | 5 973.00 | 5 690.00 | 11 664.00 |
072 Créances – Autres | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
084 Disponibilités | 66 571.00 | | 66 571.00 | 66 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 454.00 | 5 973.00 | 115 480.00 | 121 454.00 |
110 Total général Actif | 255 291.00 | 109 654.00 | 145 637.00 | 255 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
222 Production stockée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 293.00 | | | 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 62 274.00 | | | 62 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -136 241.00 | | | -136 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
252 Charges sociales | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
280 Produits financiers | 940.00 | | | 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 501.00 | | | 501.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 729.00 | | | 131 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |