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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 596.00 | 7 112.00 | 4 484.00 | 11 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 368.00 | 210 284.00 | 29 085.00 | 239 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 089.00 | 217 395.00 | 279 694.00 | 497 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CF Disponibilités | 19 082.00 | | 19 082.00 | 19 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 013.00 | 217 395.00 | 365 617.00 | 583 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 519.00 | 92 337.00 | | 149 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 57 182.00 | | 38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 196 287.00 | 157 903.00 | | 196 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 470.00 | 65 959.00 | | 4 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 946.00 | 45 769.00 | | 104 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 12 875.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 172.00 | 76 665.00 | | 10 172.00 |
EA Autres dettes | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 330.00 | 201 269.00 | | 169 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 617.00 | 359 172.00 | | 365 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 330.00 | 196 937.00 | | 169 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 222.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 761.00 | | 4 328.00 | 495 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 497 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 250 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 636.00 | | 4 328.00 | 249 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 356.00 | 12 039.00 | 3 000.00 | 208 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 356.00 | 12 039.00 | 3 000.00 | 208 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
UX Autres créances clients | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VI Groupe et associés | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 818.00 | 66 842.00 | 18 976.00 | 85 818.00 |
VW T.V.A. | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 330.00 | 169 330.00 | | 169 330.00 |