| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
AH Fonds commercial | 213 642.00 | | 213 642.00 | 213 642.00 |
AN Terrains | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
AP Constructions | 786 555.00 | 606 984.00 | 179 570.00 | 786 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 086.00 | 313 662.00 | 48 424.00 | 362 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 999.00 | 302 074.00 | 70 925.00 | 372 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 414.00 | 1 243 348.00 | 548 066.00 | 1 791 414.00 |
BT Marchandises | 587 473.00 | | 587 473.00 | 587 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 277.00 | 49 446.00 | 721 831.00 | 771 277.00 |
BZ Autres créances | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CF Disponibilités | 707 319.00 | | 707 319.00 | 707 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 914.00 | 49 446.00 | 2 088 468.00 | 2 137 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 328.00 | 1 292 794.00 | 2 636 534.00 | 3 929 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 316 155.00 | 307 905.00 | | 316 155.00 |
DH Report à nouveau | 968 141.00 | 968 141.00 | | 968 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 942.00 | 48 250.00 | | 97 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 737.00 | 1 659 796.00 | | 1 717 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 269.00 | 342 530.00 | | 220 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 048.00 | 432 420.00 | | 424 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 647.00 | 95 801.00 | | 154 647.00 |
EA Autres dettes | 119 833.00 | 103 911.00 | | 119 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 797.00 | 974 662.00 | | 918 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 534.00 | 2 634 457.00 | | 2 636 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 24.00 | | 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 340.00 | | 2 258 340.00 | 2 258 340.00 |
FG Production vendue services | 594 362.00 | | 594 362.00 | 594 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 702.00 | | 2 852 702.00 | 2 852 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 151.00 | |
GE Autres charges | | | 24 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 260 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 208.00 | 260 643.00 | | 7 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 260 749.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 260 749.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 372.00 | -106.00 | | 6 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 313.00 | 49 879.00 | | 35 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 162.00 | 2 901 433.00 | | 2 928 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 220.00 | 2 853 184.00 | | 2 830 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 942.00 | 48 250.00 | | 97 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 435.00 | | 34 232.00 | 1 805 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 253.00 | 1 791 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 253.00 | 1 556 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 365.00 | | 34 232.00 | 1 570 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 904.00 | 78 876.00 | 32 431.00 | 1 196 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 1 003.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 279.00 | 77 873.00 | 32 431.00 | 1 177 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 916.00 | 22 151.00 | 8 621.00 | 35 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 916.00 | 22 151.00 | 8 621.00 | 35 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 916.00 | 22 151.00 | 8 621.00 | 35 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 151.00 | 8 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 048.00 | 424 048.00 | | 424 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 785.00 | 96 785.00 | | 96 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 833.00 | 119 833.00 | | 119 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 718 887.00 | 718 887.00 | | 718 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 390.00 | 52 390.00 | | 52 390.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 058.00 | 79 335.00 | 140 723.00 | 220 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 500.00 | | | 123 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 944.00 | | | 245 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 922.00 | 843 922.00 | | 843 922.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 797.00 | 778 073.00 | 140 723.00 | 918 797.00 |