| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 217.00 | 633.00 | 3 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 111.00 | 2 914.00 | 2 197.00 | 5 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 826.00 | 11 619.00 | 33 207.00 | 44 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 435.00 | | 44 435.00 | 44 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 815.00 | 238 749.00 | 83 066.00 | 321 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 737.00 | | 185 737.00 | 185 737.00 |
BN En cours de production de biens | 251 505.00 | | 251 505.00 | 251 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 014.00 | | 782 014.00 | 782 014.00 |
BZ Autres créances | 210 539.00 | | 210 539.00 | 210 539.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 029.00 | | 41 029.00 | 41 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 966.00 | | 1 226 966.00 | 1 226 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 180.00 | 238 749.00 | 1 360 431.00 | 1 599 180.00 |
CU Autres participations | 222 529.00 | 220 999.00 | 1 530.00 | 222 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 31 219.00 | | | 31 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 277.00 | | | 277.00 |
DH Report à nouveau | 104 957.00 | | | 104 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
DL TOTAL (I) | 173 459.00 | | | 173 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 041.00 | | | 933 041.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 972.00 | | | 1 186 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 431.00 | | | 1 360 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 992.00 | | | 1 113 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 011.00 | | 2 075 011.00 | 2 075 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 011.00 | | 2 075 011.00 | 2 075 011.00 |
FM Production stockée | | | 251 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 930.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 838.00 | | | -11 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 201.00 | | | 2 169 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 869.00 | | | 2 151 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 014.00 | | 251 143.00 | 359 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 283 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 842.00 | 268 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 342.00 | 321 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 021.00 | | 22 917.00 | 27 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 643.00 | | 228 226.00 | 323 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820.00 | 11 930.00 | | 5 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 1 287.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 10 643.00 | | 3 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 558.00 | 78 441.00 | | 142 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 558.00 | 78 441.00 | | 142 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 78 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 232.00 | 224 232.00 | | 224 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 435.00 | 23 804.00 | | 44 435.00 |
UX Autres créances clients | 782 014.00 | | | 782 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VC Groupe et associés | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
VI Groupe et associés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 018.00 | 1 057 387.00 | 20 631.00 | 1 078 018.00 |
VW T.V.A. | 664 049.00 | 664 049.00 | | 664 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 572.00 | 1 187 572.00 | | 1 187 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 554.00 | | | 143 554.00 |
ST Autres comptes | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 102.00 | | | 172 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 225 019.00 | | | 225 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 850.00 | | | 984 850.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |