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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 791.00 | 1 358.00 | 1 433.00 | 2 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 181.00 | 40 757.00 | 2 424.00 | 43 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 193.00 | 32 867.00 | 44 327.00 | 77 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 230.00 | 74 982.00 | 93 248.00 | 168 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
BN En cours de production de biens | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BT Marchandises | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 529.00 | | 137 529.00 | 137 529.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CF Disponibilités | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 103.00 | | 204 103.00 | 204 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 333.00 | 74 982.00 | 297 351.00 | 372 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 236.00 | 98 236.00 | | 98 236.00 |
DH Report à nouveau | -40 662.00 | 1 299.00 | | -40 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313.00 | -41 962.00 | | -313.00 |
DL TOTAL (I) | 65 645.00 | 65 958.00 | | 65 645.00 |
DP Provisions pour risques | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 757.00 | 36 200.00 | | 26 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 231.00 | 82 134.00 | | 119 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | 88 421.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 20 983.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 910.00 | 32 536.00 | | 32 910.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 2 866.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 617.00 | 263 139.00 | | 228 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 351.00 | 329 097.00 | | 297 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 166.00 | 26 749.00 | | 17 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 231.00 | | | 119 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 167.00 | |
FG Production vendue services | | | 391 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 712.00 | |
FM Production stockée | | | -67 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -90.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 214.00 | 307 081.00 | | 343 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 527.00 | 349 042.00 | | 343 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313.00 | -41 962.00 | | -313.00 |