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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 561 859.00 | 188 733.00 | 373 126.00 | 561 859.00 |
040 Immobilisations financières | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 021.00 | 188 733.00 | 612 288.00 | 801 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791 439.00 | | 791 439.00 | 791 439.00 |
060 Stock marchandises | 107 906.00 | 16 017.00 | 91 888.00 | 107 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
072 Créances – Autres | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
084 Disponibilités | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 020 815.00 | 16 017.00 | 1 004 798.00 | 1 020 815.00 |
110 Total général Actif | 1 821 836.00 | 204 751.00 | 1 617 085.00 | 1 821 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 483 336.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 7 347.00 | |
126 Réserve légale | | | 45 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 397 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 472 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 617 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 768.00 | | | 777 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 017.00 | | | 16 017.00 |