| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 788.00 | 9 421.00 | 15 367.00 | 24 788.00 |
AN Terrains | 174 609.00 | 152 608.00 | 22 001.00 | 174 609.00 |
AP Constructions | 660 086.00 | 423 003.00 | 237 083.00 | 660 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 280.00 | 143 839.00 | 38 441.00 | 182 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 021.00 | 265 582.00 | 29 440.00 | 295 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BF Prêts | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 521.00 | 994 453.00 | 346 068.00 | 1 340 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BT Marchandises | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CF Disponibilités | 252 533.00 | | 252 533.00 | 252 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 294.00 | | 294 294.00 | 294 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 815.00 | 994 453.00 | 640 363.00 | 1 634 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 171 985.00 | 166 470.00 | | 171 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 730.00 | 25 515.00 | | 57 730.00 |
DL TOTAL (I) | 255 015.00 | 217 285.00 | | 255 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 877.00 | 195 332.00 | | 175 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 031.00 | 127 621.00 | | 127 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 35 134.00 | | 55 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 289.00 | 17 642.00 | | 23 289.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 2 701.00 | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 348.00 | 378 431.00 | | 385 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 363.00 | 595 715.00 | | 640 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 255.00 | 202 628.00 | | 229 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 748.00 | | 216 748.00 | 216 748.00 |
FG Production vendue services | 481 678.00 | | 481 678.00 | 481 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 426.00 | | 698 426.00 | 698 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 964.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 314.00 | 2 704.00 | | 10 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 217.00 | 7 923.00 | | 8 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 4 330.00 | | 16 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 820.00 | 563 487.00 | | 717 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 090.00 | 537 972.00 | | 660 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 730.00 | 25 515.00 | | 57 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 660.00 | | 113 231.00 | 1 284 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 371.00 | 1 340 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 371.00 | 1 312 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | | 15 818.00 | 8 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 573.00 | | 97 413.00 | 1 272 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 859.00 | 72 964.00 | 14 371.00 | 935 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 651.00 | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 089.00 | 72 313.00 | 14 371.00 | 927 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UP Prêts | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 702.00 | 19 609.00 | 72 048.00 | 175 702.00 |
VI Groupe et associés | 127 031.00 | 127 031.00 | | 127 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 348.00 | 229 255.00 | 72 048.00 | 385 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 1 662.00 | | 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 273.00 | 6 624.00 | | 9 273.00 |
ST Autres comptes | 170 062.00 | 102 653.00 | | 170 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 864.00 | 23 345.00 | | 22 864.00 |
YT Sous‐traitance | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 787.00 | 109 320.00 | | 106 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 980.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | 2 642.00 | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 707.00 | 58 830.00 | | 73 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 960.00 | 58 907.00 | | 68 960.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 664.00 | 241 942.00 | | 313 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |