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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
AN Terrains | 180 392.00 | 105 199.00 | 75 193.00 | 180 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 472.00 | 44 162.00 | 11 310.00 | 55 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 862.00 | 258 520.00 | 163 342.00 | 421 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 220.00 | 408 386.00 | 368 834.00 | 777 220.00 |
BT Marchandises | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 761.00 | 17 649.00 | 494 112.00 | 511 761.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CF Disponibilités | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 731.00 | 17 649.00 | 807 082.00 | 824 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 951.00 | 426 035.00 | 1 175 915.00 | 1 601 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 117 249.00 | | 117 249.00 | 117 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | 23 000.00 | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 464 843.00 | 743 250.00 | | 464 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 345.00 | 165 575.00 | | 195 345.00 |
DL TOTAL (I) | 679 416.00 | 934 125.00 | | 679 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 236.00 | 32 797.00 | | 22 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 549.00 | 42 569.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 423.00 | 343 300.00 | | 299 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 925.00 | 144 770.00 | | 126 925.00 |
EA Autres dettes | 2 367.00 | 813.00 | | 2 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 499.00 | 564 250.00 | | 496 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 915.00 | 1 498 374.00 | | 1 175 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 797.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 044.00 | | 71 257.00 | 718 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 081.00 | 777 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 081.00 | 657 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505.00 | | | 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 550.00 | | 71 257.00 | 598 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 694.00 | 80 987.00 | 11 295.00 | 338 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 4.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 193.00 | 80 983.00 | 11 295.00 | 338 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 713.00 | 10 035.00 | 99.00 | 7 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 713.00 | 10 035.00 | 99.00 | 7 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713.00 | 10 035.00 | 99.00 | 7 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 035.00 | 99.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 422.00 | 299 422.00 | | 299 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 074.00 | 53 074.00 | | 53 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 511 761.00 | 511 761.00 | | 511 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 236.00 | 6 965.00 | 15 271.00 | 22 236.00 |
VI Groupe et associés | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 526.00 | 537 787.00 | 1 740.00 | 539 526.00 |
VW T.V.A. | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 499.00 | 481 228.00 | 15 271.00 | 496 499.00 |