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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 867.00 | 218 539.00 | 27 328.00 | 245 867.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 137 255.00 | 125 215.00 | 12 040.00 | 137 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 341.00 | 1 715 304.00 | 327 037.00 | 2 042 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 495.00 | 73 172.00 | 1 323.00 | 74 495.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 507 580.00 | 2 139 853.00 | 367 727.00 | 2 507 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 201 154.00 | 152 000.00 | 6 049 154.00 | 6 201 154.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400 544.00 | 2 000.00 | 2 398 544.00 | 2 400 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 904.00 | 305 860.00 | 3 207 044.00 | 3 512 904.00 |
BZ Autres créances | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 413 260.00 | 459 860.00 | 11 953 400.00 | 12 413 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 840.00 | 2 599 713.00 | 12 321 127.00 | 14 920 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 486.00 | | |
DG Autres réserves | | 199 238.00 | | |
DH Report à nouveau | -28.00 | | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 600.00 | -438 251.00 | | 35 600.00 |
DL TOTAL (I) | 235 572.00 | -28 528.00 | | 235 572.00 |
DP Provisions pour risques | 19 657.00 | 26 656.00 | | 19 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 087.00 | 172 597.00 | | 189 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 744.00 | 199 253.00 | | 208 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 247.00 | 2 096 888.00 | | 2 690 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 268.00 | 296 978.00 | | 296 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EA Autres dettes | 8 406 807.00 | 6 746 226.00 | | 8 406 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 038.00 | 409 958.00 | | 329 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876 810.00 | 9 550 050.00 | | 11 876 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 127.00 | 9 720 775.00 | | 12 321 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 378 200.00 | 2 802 414.00 | 15 180 614.00 | 12 378 200.00 |
FG Production vendue services | 167 296.00 | 50 000.00 | 217 296.00 | 167 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 545 496.00 | 2 852 414.00 | 15 397 910.00 | 12 545 496.00 |
FM Production stockée | | | -10 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 545 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 159 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 482 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 484 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 018.00 | |
GE Autres charges | | | 55 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 657.00 | 26 656.00 | | 19 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 657.00 | 26 656.00 | | 19 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 657.00 | 26 656.00 | | 19 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 657.00 | 30 938.00 | | 19 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 567 148.00 | 14 018 460.00 | | 15 567 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 531 547.00 | 14 456 707.00 | | 15 531 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 600.00 | -438 247.00 | | 35 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 449.00 | | 255 131.00 | 2 252 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 254 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 690.00 | | 30 800.00 | 222 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 760.00 | | 224 331.00 | 2 029 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 916.00 | 119 937.00 | | 2 019 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 025.00 | 7 137.00 | | 219 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 891.00 | 112 800.00 | | 1 800 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 253.00 | 49 657.00 | 40 166.00 | 199 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 700.00 | 2 000.00 | 89 700.00 | 241 700.00 |
6T Sur comptes clients | 279 458.00 | 41 018.00 | 14 616.00 | 279 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 158.00 | 43 018.00 | 104 316.00 | 521 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 411.00 | 92 675.00 | 144 482.00 | 720 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 018.00 | 117 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 657.00 | 26 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690 247.00 | 2 690 247.00 | | 2 690 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 320.00 | 92 320.00 | | 92 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 912.00 | 191 912.00 | | 191 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 038.00 | 329 038.00 | | 329 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 174 087.00 | 3 174 087.00 | | 3 174 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 818.00 | 338 816.00 | | 338 818.00 |
VB T. V. A. | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VI Groupe et associés | 8 257 354.00 | 8 257 354.00 | | 8 257 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 463.00 | 3 766 463.00 | 8.00 | 3 766 463.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 810.00 | 11 876 810.00 | | 11 876 810.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |