| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 153.00 | 2 650.00 | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 879.00 | 38 584.00 | 20 295.00 | 58 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 746.00 | 77 568.00 | 43 178.00 | 120 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 700.00 | 116 305.00 | 332 394.00 | 448 700.00 |
BT Marchandises | 59 354.00 | | 59 354.00 | 59 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
BZ Autres créances | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CF Disponibilités | 345 342.00 | | 345 342.00 | 345 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 784.00 | | 432 784.00 | 432 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 483.00 | 116 305.00 | 765 178.00 | 881 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
CU Autres participations | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 531 546.00 | 519 988.00 | | 531 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | 11 558.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 649 230.00 | 614 046.00 | | 649 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 022.00 | 34 419.00 | | 48 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 2 045.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 36 115.00 | | 24 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 435.00 | 26 933.00 | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 948.00 | 99 512.00 | | 115 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 178.00 | 713 558.00 | | 765 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 782.00 | 75 374.00 | | 81 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 844.00 | | 522 844.00 | 522 844.00 |
FG Production vendue services | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 971.00 | | 522 971.00 | 522 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931.00 | 657.00 | | 2 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 398.00 | 280.00 | | 22 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 527.00 | 280.00 | | 39 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 648.00 | 102.00 | | 26 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 879.00 | 177.00 | | 12 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 1 282.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 216.00 | 549 996.00 | | 571 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 032.00 | 538 438.00 | | 536 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 184.00 | 11 558.00 | | 35 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 577.00 | | 32 627.00 | 559 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 176.00 | 75 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 505.00 | 448 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 155.00 | 193 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 174.00 | 179 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 869.00 | | 2 650.00 | 198 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 858.00 | | 28 941.00 | 268 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 850.00 | | 1 036.00 | 91 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 357.00 | 16 758.00 | 116 810.00 | 216 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | 8 155.00 | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 049.00 | 16 758.00 | 108 655.00 | 208 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 001.00 | 13 835.00 | 34 166.00 | 48 001.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VP Divers | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 948.00 | 81 782.00 | 34 166.00 | 115 948.00 |