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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 926.00 | 14 923.00 | 1 003.00 | 15 926.00 |
AH Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
AP Constructions | 25 595.00 | 24 760.00 | 835.00 | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 029.00 | 15 373.00 | 1 657.00 | 17 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 844.00 | 132 733.00 | 2 111.00 | 134 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 794.00 | 187 789.00 | 167 005.00 | 354 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BP En cours de production de services | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 576.00 | | 91 576.00 | 91 576.00 |
BZ Autres créances | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CF Disponibilités | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 497.00 | | 172 497.00 | 172 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 291.00 | 187 789.00 | 339 502.00 | 527 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 524.00 | 195 524.00 | | 195 524.00 |
DH Report à nouveau | -102 228.00 | | | -102 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 577.00 | -102 228.00 | | 6 577.00 |
DL TOTAL (I) | 116 372.00 | 109 795.00 | | 116 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 035.00 | 59 676.00 | | 18 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 97 046.00 | | 74 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 424.00 | 99 197.00 | | 105 424.00 |
EA Autres dettes | 23 981.00 | 35 133.00 | | 23 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 130.00 | 292 177.00 | | 223 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 502.00 | 401 972.00 | | 339 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 050.00 | | -1 050.00 | -1 050.00 |
FG Production vendue services | 765 844.00 | | 765 844.00 | 765 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 794.00 | | 764 794.00 | 764 794.00 |
FM Production stockée | | | 23 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 3 147.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 3 147.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -3 147.00 | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 772.00 | 828 059.00 | | 823 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 195.00 | 930 287.00 | | 817 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 577.00 | -102 228.00 | | 6 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 620.00 | | 1 174.00 | 353 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 052.00 | | 1 174.00 | 173 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 468.00 | | | 177 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 558.00 | 10 230.00 | | 177 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 025.00 | 899.00 | | 14 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 534.00 | 9 332.00 | | 163 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 576.00 | | | 91 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 280.00 | 123 180.00 | 3 100.00 | 126 280.00 |
VW T.V.A. | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 130.00 | 223 130.00 | | 223 130.00 |