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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 3 730 219.00 | 2 270 600.00 | 1 459 619.00 | 3 730 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 830.00 | 181 623.00 | 6 208.00 | 187 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 271.00 | 2 453 973.00 | 2 036 298.00 | 4 490 271.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500 467.00 | | 9 500 467.00 | 9 500 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 320.00 | | 331 320.00 | 331 320.00 |
BZ Autres créances | 11 198 758.00 | | 11 198 758.00 | 11 198 758.00 |
CF Disponibilités | 2 277 661.00 | | 2 277 661.00 | 2 277 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 322 268.00 | | 23 322 268.00 | 23 322 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 812 539.00 | 2 453 973.00 | 25 358 566.00 | 27 812 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 584.00 | | | 584.00 |
CU Autres participations | 569 888.00 | | 569 888.00 | 569 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 439 670.00 | 439 670.00 | | 439 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 984 601.00 | 6 175 613.00 | | 4 984 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 129.00 | 183 988.00 | | 1 482 129.00 |
DL TOTAL (I) | 6 914 786.00 | 6 807 657.00 | | 6 914 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | 2 113.00 | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 869.00 | 311 781.00 | | 967 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 133 177.00 | 20 080 747.00 | | 17 133 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 691.00 | 67 135.00 | | 43 691.00 |
EA Autres dettes | 290 161.00 | 64.00 | | 290 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 443 781.00 | 20 461 923.00 | | 18 443 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 358 566.00 | 27 269 579.00 | | 25 358 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 443 781.00 | 20 461 923.00 | | 18 443 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 800.00 | 2 113.00 | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 855 465.00 | | 7 855 465.00 | 7 855 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 855 465.00 | | 7 855 465.00 | 7 855 465.00 |
FM Production stockée | | | -5 460 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 917 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917 594.00 | 2 144.00 | | 917 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 740.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 740.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 775.00 | 71 551.00 | | 576 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 435.00 | 805 009.00 | | 3 402 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 306.00 | 621 021.00 | | 1 920 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 129.00 | 183 988.00 | | 1 482 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 329.00 | | 1 041.00 | 4 489 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 570 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 4 490 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 918 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918 049.00 | | | 3 918 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 530.00 | | 1 041.00 | 569 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 242.00 | 163 730.00 | | 2 290 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 492.00 | 163 730.00 | | 2 288 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 133 177.00 | 17 133 177.00 | | 17 133 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 161.00 | 290 161.00 | | 290 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 331 320.00 | 331 320.00 | | 331 320.00 |
VB T. V. A. | 3 466 398.00 | 3 466 398.00 | | 3 466 398.00 |
VC Groupe et associés | 7 695 491.00 | 7 695 491.00 | | 7 695 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 938 712.00 | 938 712.00 | | 938 712.00 |
VP Divers | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 724.00 | 11 544 724.00 | | 11 544 724.00 |
VW T.V.A. | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 443 781.00 | 18 443 781.00 | | 18 443 781.00 |