| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 177 547.00 | 149 812.00 | 27 735.00 | 177 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 201.00 | 93 461.00 | 10 740.00 | 104 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 264.00 | 79 719.00 | 31 544.00 | 111 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 149.00 | | 106 149.00 | 106 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 496.00 | 324 904.00 | 191 591.00 | 516 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 169 727.00 | | 169 727.00 | 169 727.00 |
CF Disponibilités | 489 384.00 | | 489 384.00 | 489 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 885.00 | | 672 885.00 | 672 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 381.00 | 324 904.00 | 864 477.00 | 1 189 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 392.00 | 557 392.00 | | 557 392.00 |
DH Report à nouveau | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 099.00 | -4 352.00 | | 83 099.00 |
DL TOTAL (I) | 644 938.00 | 561 839.00 | | 644 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 550.00 | 9 539.00 | | 53 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 300.00 | 27 237.00 | | 124 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 688.00 | 59 302.00 | | 41 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 538.00 | 96 079.00 | | 219 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 477.00 | 657 919.00 | | 864 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 988.00 | 96 079.00 | | 165 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 277 789.00 | | 277 789.00 | 277 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 789.00 | | 277 789.00 | 277 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 734.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 200 510.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -1 550.00 | | -2 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 211.00 | 643 004.00 | | 438 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 112.00 | 647 356.00 | | 355 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 099.00 | -4 352.00 | | 83 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | 4 226.00 | | 4 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 097.00 | | 109 399.00 | 407 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 762.00 | | 109 399.00 | 389 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 703.00 | 8 202.00 | | 316 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 791.00 | 8 202.00 | | 314 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 300.00 | 124 300.00 | | 124 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VC Groupe et associés | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VP Divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 898.00 | 176 880.00 | 18.00 | 176 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 538.00 | 165 988.00 | 53 550.00 | 219 538.00 |