| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 105.00 | 24 922.00 | 20 183.00 | 45 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 205.00 | 394 495.00 | 330 711.00 | 725 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 776.00 | 433 910.00 | 352 866.00 | 786 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 360.00 | | 646 360.00 | 646 360.00 |
BZ Autres créances | 55 056.00 | | 55 056.00 | 55 056.00 |
CF Disponibilités | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 963.00 | | 901 963.00 | 901 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 739.00 | 433 910.00 | 1 254 829.00 | 1 688 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | 51 911.00 | | 52 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 026.00 | 7 494.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 67 997.00 | 67 789.00 | | 67 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 830.00 | 201 251.00 | | 186 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 379.00 | 280 481.00 | | 325 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 868.00 | 393 332.00 | | 575 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 755.00 | 68 698.00 | | 98 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 832.00 | 943 762.00 | | 1 186 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 829.00 | 1 011 551.00 | | 1 254 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 014.00 | | 52 185.00 | 767 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 423.00 | 786 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 423.00 | 781 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 073.00 | | 52 185.00 | 762 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 732.00 | 79 828.00 | 26 651.00 | 380 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 764.00 | 79 828.00 | 26 651.00 | 377 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 868.00 | 575 868.00 | | 575 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 646 360.00 | 646 360.00 | | 646 360.00 |
VB T. V. A. | 53 102.00 | 53 102.00 | | 53 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 367.00 | 60 241.00 | 144 125.00 | 204 367.00 |
VI Groupe et associés | 325 379.00 | 325 379.00 | | 325 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 421.00 | | | 66 421.00 |
VP Divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 642.00 | 710 412.00 | 1 230.00 | 711 642.00 |
VW T.V.A. | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 368.00 | 1 060 243.00 | 144 125.00 | 1 204 368.00 |