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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 211.00 | 33 076.00 | 2 136.00 | 35 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 300.00 | 469 211.00 | 182 089.00 | 651 300.00 |
AX Avances et acomptes | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 775.00 | 502 287.00 | 493 488.00 | 995 775.00 |
BT Marchandises | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
BZ Autres créances | 55 688.00 | | 55 688.00 | 55 688.00 |
CF Disponibilités | 88 291.00 | | 88 291.00 | 88 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 693.00 | | 423 693.00 | 423 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 468.00 | 502 287.00 | 917 181.00 | 1 419 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DG Autres réserves | 3 051.00 | 23 360.00 | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 268.00 | 59 691.00 | | 83 268.00 |
DL TOTAL (I) | 361 869.00 | 358 601.00 | | 361 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 320.00 | 317 539.00 | | 307 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 36 104.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 105 905.00 | | 76 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 258.00 | 144 377.00 | | 170 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 312.00 | 603 924.00 | | 555 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 181.00 | 962 526.00 | | 917 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 623.00 | | 82 396.00 | 923 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 632.00 | 59 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 244.00 | 995 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 692 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 506.00 | | | 244 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 577.00 | | 76 286.00 | 622 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 540.00 | | 6 109.00 | 56 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 463.00 | 59 437.00 | 6 612.00 | 449 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 875.00 | 59 437.00 | 6 024.00 | 448 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 944.00 | 76 944.00 | | 76 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 444.00 | 169 444.00 | | 169 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 179.00 | | 58 179.00 | 58 179.00 |
UX Autres créances clients | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 320.00 | 93 855.00 | 213 465.00 | 307 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 153.00 | | | 57 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 585.00 | 126 406.00 | 58 179.00 | 184 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 312.00 | 341 847.00 | 213 465.00 | 555 312.00 |