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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CF Disponibilités | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 580.00 | 121 161.00 | | 107 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | -1 281.00 | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 112 766.00 | 128 264.00 | | 112 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244.00 | 20 365.00 | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 562.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 171.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 847.00 | 22 459.00 | | 11 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 613.00 | 150 723.00 | | 124 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 847.00 | 12 215.00 | | 11 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870.00 | 3 338.00 | | 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068.00 | 4 619.00 | | 4 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198.00 | -1 281.00 | | -3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |