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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 082.00 | 315 413.00 | 91 669.00 | 407 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 571.00 | 147 652.00 | 69 920.00 | 217 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 645.00 | 464 628.00 | 177 017.00 | 641 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 438.00 | | 86 438.00 | 86 438.00 |
BZ Autres créances | 17 434.00 | | 17 434.00 | 17 434.00 |
CF Disponibilités | 124 985.00 | | 124 985.00 | 124 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 237.00 | | 231 237.00 | 231 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 882.00 | 464 628.00 | 408 254.00 | 872 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 506.00 | 202 933.00 | | 182 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867.00 | -20 428.00 | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | 206 373.00 | 204 506.00 | | 206 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 913.00 | 51 427.00 | | 116 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 1 478.00 | | 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 45 786.00 | | 27 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 506.00 | 51 919.00 | | 50 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 881.00 | 226 079.00 | | 201 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 254.00 | 430 585.00 | | 408 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 844.00 | | 59 011.00 | 626 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 210.00 | 641 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 210.00 | 624 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 863.00 | | 59 001.00 | 609 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 11.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 880.00 | 38 958.00 | 44 210.00 | 469 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 316.00 | 38 958.00 | 44 210.00 | 468 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
UX Autres créances clients | 86 438.00 | 86 438.00 | | 86 438.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 913.00 | 33 937.00 | 73 428.00 | 116 913.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 298.00 | 112 321.00 | 73 428.00 | 195 298.00 |