| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 636.00 | 7 222.00 | 414.00 | 7 636.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 435.00 | 123 177.00 | 463 258.00 | 586 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 869.00 | 146 893.00 | 659 977.00 | 806 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 061.00 | 277 292.00 | 1 302 770.00 | 1 580 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BT Marchandises | 688 000.00 | | 688 000.00 | 688 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BZ Autres créances | 445 806.00 | | 445 806.00 | 445 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 794 271.00 | | 1 794 271.00 | 1 794 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 458.00 | | 3 034 458.00 | 3 034 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 519.00 | 277 292.00 | 4 337 228.00 | 4 614 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 195.00 | 193 195.00 | | 193 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 1 845 799.00 | 1 889 201.00 | | 1 845 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | -43 402.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 831.00 | 2 202 674.00 | | 2 209 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 764.00 | 1 307 909.00 | | 1 095 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 10 533.00 | | 10 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 558.00 | 721 824.00 | | 823 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 384.00 | 296 515.00 | | 147 384.00 |
EA Autres dettes | 50 221.00 | 38 604.00 | | 50 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 397.00 | 2 375 385.00 | | 2 127 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 228.00 | 4 578 059.00 | | 4 337 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 906 265.00 | | 9 906 265.00 | 9 906 265.00 |
FD Production vendue biens | 1 208 973.00 | | 1 208 973.00 | 1 208 973.00 |
FG Production vendue services | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 118 380.00 | | 11 118 380.00 | 11 118 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 738 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 515.00 | |
GE Autres charges | | | 18 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 247 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 618.00 | 398 121.00 | | 85 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 618.00 | 411 777.00 | | 85 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 021.00 | 62 204.00 | | 44 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 021.00 | 286 101.00 | | 44 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 596.00 | 125 676.00 | | 41 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 691.00 | -90.00 | | -3 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 313 178.00 | 9 452 194.00 | | 11 313 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 020.00 | 9 495 597.00 | | 11 306 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | -43 402.00 | | 7 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 833.00 | | 34 228.00 | 1 545 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 178.00 | | 33 941.00 | 1 364 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | 287.00 | 21 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 777.00 | 153 515.00 | | 123 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | 279.00 | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 834.00 | 153 236.00 | | 116 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 558.00 | 823 558.00 | | 823 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 221.00 | 50 221.00 | | 50 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
UX Autres créances clients | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VB T. V. A. | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
VC Groupe et associés | 136 011.00 | 136 011.00 | | 136 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 594.00 | 213 094.00 | 863 326.00 | 1 094 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 010.00 | | | 212 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 630.00 | 204 630.00 | | 204 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 716.00 | 511 716.00 | | 511 716.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 397.00 | 1 245 897.00 | 863 326.00 | 2 127 397.00 |