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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 478.00 | 5 317.00 | 161.00 | 5 478.00 |
AH Fonds commercial | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 976.00 | 306 841.00 | 26 135.00 | 332 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 471.00 | 85 063.00 | 6 408.00 | 91 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 205.00 | 397 220.00 | 169 985.00 | 567 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 389.00 | | 72 389.00 | 72 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
BT Marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 272.00 | 24 749.00 | 121 523.00 | 146 272.00 |
BZ Autres créances | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
CF Disponibilités | 345 181.00 | | 345 181.00 | 345 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 202.00 | 24 749.00 | 668 453.00 | 693 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 407.00 | 421 969.00 | 838 438.00 | 1 260 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 410 200.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 406.00 | 294 293.00 | | 400 406.00 |
DL TOTAL (I) | 582 906.00 | 786 993.00 | | 582 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 231.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 749.00 | 125 390.00 | | 102 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 979.00 | 75 732.00 | | 80 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 479.00 | 78 835.00 | | 71 479.00 |
EA Autres dettes | | 38 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 532.00 | 318 696.00 | | 255 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 438.00 | 1 105 689.00 | | 838 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 532.00 | 318 696.00 | | 255 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 231.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 905.00 | | 69 905.00 | 69 905.00 |
FD Production vendue biens | 1 544 455.00 | | 1 544 455.00 | 1 544 455.00 |
FG Production vendue services | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 403.00 | | 1 664 403.00 | 1 664 403.00 |
FM Production stockée | | | 53 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 630.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 080.00 | 108 452.00 | | 138 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 732.00 | 1 453 549.00 | | 1 718 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 326.00 | 1 159 256.00 | | 1 318 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 406.00 | 294 293.00 | | 400 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 969.00 | | 20 996.00 | 552 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 760.00 | 567 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 760.00 | 424 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 222.00 | | | 142 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 217.00 | | 20 990.00 | 410 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 6.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 751.00 | 9 229.00 | 6 760.00 | 394 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 743.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 177.00 | 8 486.00 | 6 760.00 | 390 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 653.00 | 13 155.00 | 60.00 | 11 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | 13 155.00 | 60.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 653.00 | 13 155.00 | 60.00 | 11 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 155.00 | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
UX Autres créances clients | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VB T. V. A. | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 102 749.00 | 102 749.00 | | 102 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 352.00 | 177 352.00 | | 177 352.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |