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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 369.00 | 4 225.00 | 18 145.00 | 22 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 430.00 | 4 225.00 | 67 206.00 | 71 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 437.00 | | 135 437.00 | 135 437.00 |
BZ Autres créances | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CF Disponibilités | 94 720.00 | | 94 720.00 | 94 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 737.00 | 4 225.00 | 305 513.00 | 309 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
DH Report à nouveau | 172 004.00 | | | 172 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DL TOTAL (I) | 219 888.00 | | | 219 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 513.00 | | | 305 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 369.00 | | 9 870.00 | 65 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 809.00 | 71 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 809.00 | 22 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 308.00 | | 9 870.00 | 16 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | 2 679.00 | 3 809.00 | 5 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | 2 679.00 | 3 809.00 | 5 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 135 437.00 | 135 437.00 | | 135 437.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 913.00 | 143 587.00 | 3 326.00 | 146 913.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
ST Autres comptes | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YT Sous‐traitance | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |