| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 119.00 | 14 670.00 | 448.00 | 15 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 202.00 | 46 550.00 | 3 652.00 | 50 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 805.00 | 61 220.00 | 22 585.00 | 83 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 197 393.00 | | 197 393.00 | 197 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 448.00 | | 198 448.00 | 198 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 253.00 | 61 220.00 | 221 033.00 | 282 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 54 080.00 | 45 670.00 | | 54 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 451.00 | 43 445.00 | | 43 451.00 |
DL TOTAL (I) | 113 271.00 | 104 855.00 | | 113 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 348.00 | 51 301.00 | | 43 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 320.00 | 79 137.00 | | 56 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 925.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 608.00 | 11 243.00 | | 4 608.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 521.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 763.00 | 145 127.00 | | 107 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 033.00 | 249 982.00 | | 221 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 996.00 | 102 332.00 | | 76 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 117.00 | | 263 117.00 | 263 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 117.00 | | 263 117.00 | 263 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 814.00 | 24 442.00 | | 31 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 558.00 | 1 913.00 | | 2 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 647.00 | 9 954.00 | | 9 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 155.00 | 227 154.00 | | 263 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 704.00 | 183 709.00 | | 219 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 451.00 | 43 445.00 | | 43 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 598.00 | | 1 207.00 | 82 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 114.00 | | 1 207.00 | 64 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 378.00 | 2 842.00 | | 58 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | 2 842.00 | | 58 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 348.00 | 12 581.00 | 30 767.00 | 43 348.00 |
VI Groupe et associés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 763.00 | 76 996.00 | 30 767.00 | 107 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 376.00 | 7 274.00 | | 11 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592.00 | 1 564.00 | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 20 225.00 | 17 874.00 | | 20 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 649.00 | 22 087.00 | | 22 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 1 187.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 613.00 | 8 461.00 | | 12 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 607.00 | 44 830.00 | | 52 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 294.00 | 2 836.00 | | 3 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 466.00 | 41 525.00 | | 44 466.00 |