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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 153.00 | 239 775.00 | 105 378.00 | 345 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 253.00 | 273 375.00 | 108 878.00 | 382 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 118.00 | | 922 118.00 | 922 118.00 |
BZ Autres créances | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CF Disponibilités | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 509.00 | | 1 043 509.00 | 1 043 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 761.00 | 273 375.00 | 1 152 387.00 | 1 425 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
DL TOTAL (I) | 578 988.00 | | | 578 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 864.00 | | | 100 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 946.00 | | | 180 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 021.00 | | | 291 021.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 399.00 | | | 573 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 387.00 | | | 1 152 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 399.00 | | | 573 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 713.00 | 173 324.00 | 2 025 036.00 | 1 851 713.00 |
FG Production vendue services | 804 801.00 | 96 000.00 | 900 801.00 | 804 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 514.00 | 269 324.00 | 2 925 837.00 | 2 656 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 608.00 | |
GE Autres charges | | | 9 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 326.00 | | | 2 937 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 011.00 | | | 2 635 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 980.00 | | 24 272.00 | 357 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 881.00 | | 24 272.00 | 320 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 767.00 | 44 608.00 | | 228 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 167.00 | 44 608.00 | | 195 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 946.00 | 180 946.00 | | 180 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 559.00 | 109 559.00 | | 109 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 691.00 | 80 691.00 | | 80 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 922 118.00 | 922 118.00 | | 922 118.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VI Groupe et associés | 100 864.00 | 100 864.00 | | 100 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 138.00 | 998 138.00 | | 998 138.00 |
VW T.V.A. | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 399.00 | 573 399.00 | | 573 399.00 |