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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 796.00 | 301 750.00 | 192 047.00 | 493 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 544.00 | 2 112 779.00 | 195 765.00 | 2 308 544.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 086.00 | 2 112 779.00 | 237 307.00 | 2 350 086.00 |
CU Autres participations | 1 812 469.00 | 1 811 029.00 | 1 440.00 | 1 812 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 507 476.00 | 1 507 476.00 | | 1 507 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 880.00 | -2 080 494.00 | | -1 871 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 740.00 | 208 614.00 | | -53 740.00 |
DL TOTAL (I) | -418 015.00 | -364 275.00 | | -418 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 191.00 | 639 854.00 | | 642 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 10 416.00 | | 12 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 322.00 | 650 270.00 | | 655 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 307.00 | 285 995.00 | | 237 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 322.00 | 650 270.00 | | 655 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 375 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 740.00 | 166 386.00 | | 53 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 740.00 | 208 614.00 | | -53 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 174.00 | | 22 419.00 | 2 285 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 174.00 | | 22 419.00 | 2 285 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 796.00 | 493 796.00 | | 493 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 641 241.00 | 641 241.00 | | 641 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 644.00 | 502 644.00 | | 502 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 372.00 | 654 372.00 | | 654 372.00 |