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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 460.00 | 2 570.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 6 093.00 | 7 110.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 744.00 | 61 629.00 | 93 115.00 | 154 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 137.00 | 68 182.00 | 128 955.00 | 197 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 322.00 | | 233 322.00 | 233 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 459.00 | 68 182.00 | 362 277.00 | 430 459.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
DH Report à nouveau | | -27 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 889.00 | 43 716.00 | | 59 889.00 |
DL TOTAL (I) | 77 196.00 | 17 307.00 | | 77 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 181.00 | 72 797.00 | | 58 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 665.00 | 265 053.00 | | 176 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 31 952.00 | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 756.00 | 2 783.00 | | 16 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 081.00 | 372 585.00 | | 285 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 277.00 | 389 892.00 | | 362 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 495.00 | 314 417.00 | | 241 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 200.00 | | 11 737.00 | 187 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 197 137.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 167 947.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | 3 030.00 | 10 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 040.00 | | 8 707.00 | 161 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 246.00 | 23 936.00 | | 44 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | 23 476.00 | | 44 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UX Autres créances clients | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 168.00 | 14 582.00 | 43 586.00 | 58 168.00 |
VI Groupe et associés | 176 665.00 | 176 665.00 | | 176 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 081.00 | 241 495.00 | 43 586.00 | 285 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | 6 187.00 | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 75 249.00 | 73 607.00 | | 75 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 508.00 | 30 787.00 | | 30 508.00 |
YT Sous‐traitance | 27 636.00 | 15 785.00 | | 27 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 546.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | 546.00 | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 964.00 | 21 491.00 | | 25 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 236.00 | 18 553.00 | | 10 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 074.00 | 126 367.00 | | 138 074.00 |