| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
AH Fonds commercial | 32 129.00 | 19 277.00 | 12 851.00 | 32 129.00 |
AP Constructions | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 864.00 | 135 689.00 | 21 174.00 | 156 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 056.00 | | 181 056.00 | 181 056.00 |
BZ Autres créances | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CF Disponibilités | 427 567.00 | | 427 567.00 | 427 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 845.00 | | 679 845.00 | 679 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 709.00 | 135 689.00 | 701 020.00 | 836 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 297 167.00 | 264 383.00 | | 297 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 483.00 | 74 784.00 | | 79 483.00 |
DL TOTAL (I) | 435 343.00 | 397 860.00 | | 435 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | 11 973.00 | | 37 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 962.00 | 222 321.00 | | 220 962.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 7 455.00 | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 676.00 | 244 749.00 | | 265 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 020.00 | 642 609.00 | | 701 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 676.00 | 244 749.00 | | 265 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 906.00 | | | 185 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 042.00 | 156 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 806.00 | 45 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 236.00 | 103 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 741.00 | | | 121 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 113.00 | -7 188.00 | 18 236.00 | 161 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 777.00 | -7 593.00 | | 39 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 336.00 | 405.00 | 18 236.00 | 121 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 012.00 | 104 012.00 | | 104 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 181 056.00 | 181 056.00 | | 181 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 601.00 | 252 278.00 | 8 323.00 | 260 601.00 |
VW T.V.A. | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 676.00 | 265 676.00 | | 265 676.00 |