| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 513.00 | 51 904.00 | 1 609.00 | 53 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 086.00 | 51 904.00 | 6 182.00 | 58 086.00 |
BT Marchandises | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 121.00 | 51 904.00 | 57 217.00 | 109 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 261.00 | 7.00 | | 3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 470.00 | 3 253.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 31 623.00 | 27 153.00 | | 31 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 2 288.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 511.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 20 256.00 | | 7 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | 3 275.00 | | 2 921.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | 4 285.00 | | 14 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 594.00 | 30 614.00 | | 25 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 217.00 | 57 767.00 | | 57 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 594.00 | 30 614.00 | | 25 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627.00 | 918.00 | | 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 160.00 | | 168 160.00 | 168 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 160.00 | | 168 160.00 | 168 160.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 494.00 | 19 551.00 | | 16 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 549.00 | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 175.00 | 187 585.00 | | 168 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 705.00 | 184 331.00 | | 163 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 470.00 | 3 253.00 | | 4 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 513.00 | | | 53 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 193.00 | 711.00 | | 51 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | 711.00 | | 51 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 426.00 | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 336.00 | 48.00 | | 336.00 |
ST Autres comptes | 20 666.00 | 25 597.00 | | 20 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 613.00 | 18 071.00 | | 16 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48.00 | 288.00 | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | 2 638.00 | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 3 064.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 632.00 | 37 501.00 | | 33 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 752.00 | 21 457.00 | | 20 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 663.00 | 44 003.00 | | 37 663.00 |