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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AP Constructions | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 502.00 | 25 425.00 | 14 077.00 | 39 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 032.00 | 104 807.00 | 163 225.00 | 268 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 421.00 | 136 744.00 | 184 676.00 | 321 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BT Marchandises | 868 242.00 | 58 392.00 | 809 849.00 | 868 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
BZ Autres créances | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 556 970.00 | | 556 970.00 | 556 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 757.00 | 58 392.00 | 1 472 365.00 | 1 530 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 178.00 | 195 136.00 | 1 657 042.00 | 1 852 178.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 498.00 | | | 604 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
DL TOTAL (I) | 773 666.00 | | | 773 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 863.00 | | | 199 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 069.00 | | | 170 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 721.00 | | | 91 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 375.00 | | | 883 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 042.00 | | | 1 657 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 094.00 | | | 750 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 416.00 | | 127 113.00 | 223 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 109.00 | 321 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 109.00 | 313 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 589.00 | | 127 113.00 | 215 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 605.00 | 29 117.00 | 22 978.00 | 130 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 152.00 | 29 117.00 | 22 978.00 | 130 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 567.00 | 58 392.00 | 76 567.00 | 76 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 567.00 | 58 392.00 | 76 567.00 | 76 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 567.00 | 58 392.00 | 76 567.00 | 76 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 392.00 | 76 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 943.00 | 369 943.00 | | 369 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 696.00 | 66 415.00 | 133 281.00 | 199 696.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 037.00 | | | 57 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 570.00 | 95 570.00 | 7 000.00 | 102 570.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 654.00 | 658 373.00 | 133 281.00 | 791 654.00 |