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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 675.00 | 725.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 054.00 | 1 620.00 | 547 434.00 | 549 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BZ Autres créances | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 490.00 | | 182 490.00 | 182 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 869.00 | | 449 869.00 | 449 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 923.00 | 1 620.00 | 997 303.00 | 998 923.00 |
CU Autres participations | 545 524.00 | | 545 524.00 | 545 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | -313 597.00 | -289 717.00 | | -313 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 590.00 | -23 881.00 | | -93 590.00 |
DL TOTAL (I) | -266 181.00 | -172 590.00 | | -266 181.00 |
DP Provisions pour risques | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 037.00 | 564 116.00 | | 535 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 395.00 | 414 497.00 | | 364 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 16 420.00 | | 15 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 485.00 | 94 403.00 | | 102 485.00 |
EA Autres dettes | 145 749.00 | 153 671.00 | | 145 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 054.00 | 1 243 106.00 | | 1 163 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 303.00 | 1 070 516.00 | | 997 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 961.00 | 197 946.00 | | 216 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 265 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 301.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 612.00 | 19 148.00 | | 14 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 042.00 | 19 148.00 | | 115 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 042.00 | -18 847.00 | | -115 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 079.00 | 266 680.00 | | 302 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 670.00 | 290 560.00 | | 395 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 590.00 | -23 881.00 | | -93 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 628.00 | | 1 400.00 | 552 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 974.00 | 549 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 974.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | 1 400.00 | 4 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 709.00 | | | 546 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 919.00 | 675.00 | 4 974.00 | 5 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | 675.00 | 4 974.00 | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | | 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 127.00 | 42 127.00 | | 42 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 749.00 | 12 674.00 | 76 043.00 | 145 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 200.00 | | | 211 200.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 037.00 | 46 525.00 | 279 150.00 | 535 037.00 |
VI Groupe et associés | 364 395.00 | 39 890.00 | | 364 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 559.00 | 278 295.00 | 158 263.00 | 436 559.00 |
VW T.V.A. | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 054.00 | 216 961.00 | 355 193.00 | 1 163 054.00 |