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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 344.00 | 140.00 | 485.00 |
AP Constructions | 2 587.00 | 911.00 | 1 675.00 | 2 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 651.00 | 5 092.00 | 5 558.00 | 10 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 233.00 | 251 131.00 | 193 102.00 | 444 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 282.00 | 257 481.00 | 205 800.00 | 463 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 036.00 | 380.00 | 70 656.00 | 71 036.00 |
BZ Autres créances | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 333.00 | 380.00 | 314 953.00 | 315 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 615.00 | 257 861.00 | 520 754.00 | 778 615.00 |
CU Autres participations | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 949.00 | 218 053.00 | | 258 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 129.00 | 40 896.00 | | 39 129.00 |
DL TOTAL (I) | 306 463.00 | 267 334.00 | | 306 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 047.00 | 51 141.00 | | 122 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 861.00 | 52 043.00 | | 36 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 9 112.00 | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 785.00 | 36 041.00 | | 43 785.00 |
EA Autres dettes | | 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 291.00 | 148 506.00 | | 214 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 754.00 | 415 840.00 | | 520 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 465.00 | | 407 465.00 | 407 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 350.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 460.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 256.00 | 460.00 | | 5 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 743.00 | -110.00 | | 8 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 7 983.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 646.00 | 325 610.00 | | 425 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 516.00 | 284 714.00 | | 386 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 129.00 | 40 896.00 | | 39 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 380.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 913.00 | 80 203.00 | 710.00 | 80 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 291.00 | 128 344.00 | 85 947.00 | 214 291.00 |