| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AN Terrains | 51 360.00 | 51 195.00 | 164.00 | 51 360.00 |
AP Constructions | 7 440.00 | 6 727.00 | 713.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 372.00 | 62 374.00 | 17 998.00 | 80 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 204.00 | 100 671.00 | 29 533.00 | 130 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 363.00 | 222 532.00 | 51 831.00 | 274 363.00 |
BT Marchandises | 116 639.00 | | 116 639.00 | 116 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 316.00 | | 317 316.00 | 317 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 679.00 | 222 532.00 | 369 147.00 | 591 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 168 918.00 | 144 795.00 | | 168 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | 41 123.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 203 467.00 | 203 518.00 | | 203 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 169.00 | 156 325.00 | | 37 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 6 426.00 | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 65 872.00 | | 83 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 676.00 | 66 017.00 | | 39 676.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 680.00 | 296 234.00 | | 165 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 147.00 | 499 753.00 | | 369 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 330.00 | 216 100.00 | | 144 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 144.00 | | 895 144.00 | 895 144.00 |
FD Production vendue biens | -252.00 | | -252.00 | -252.00 |
FG Production vendue services | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 149.00 | | 1 122 149.00 | 1 122 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 833.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 12 020.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 370.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042.00 | 8 326.00 | | 19 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 544.00 | 8 696.00 | | 19 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 3 324.00 | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 9 254.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 661.00 | 1 096 829.00 | | 1 156 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 713.00 | 1 055 705.00 | | 1 139 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 948.00 | 41 123.00 | | 16 948.00 |