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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 975.00 | 18 310.00 | 2 664.00 | 20 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 6 254.00 | 7 622.00 | 13 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 948.00 | 24 564.00 | 230 384.00 | 254 948.00 |
BP En cours de production de services | 525 360.00 | | 525 360.00 | 525 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 669.00 | 2 365.00 | 1 776 304.00 | 1 778 669.00 |
BZ Autres créances | 924 114.00 | | 924 114.00 | 924 114.00 |
CF Disponibilités | 1 758 934.00 | | 1 758 934.00 | 1 758 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 987 079.00 | 2 365.00 | 4 984 714.00 | 4 987 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 027.00 | 26 929.00 | 5 215 098.00 | 5 242 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 208.00 | 147 208.00 | | 147 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 234 408.00 | 309 891.00 | | 234 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 851.00 | 574 521.00 | | 584 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 930.00 | 1 107 084.00 | | 1 041 930.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 105 000.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | 105 000.00 | | 127 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 760.00 | 55 183.00 | | 22 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 965 922.00 | 3 029 786.00 | | 2 965 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 210.00 | 1 125 886.00 | | 1 044 210.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 22 900.00 | | 6 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 342.00 | 1 789.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 046 168.00 | 4 235 546.00 | | 4 046 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 098.00 | 5 447 630.00 | | 5 215 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 023 407.00 | 4 180 362.00 | | 4 023 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 819 166.00 | | 6 819 166.00 | 6 819 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 819 166.00 | | 6 819 166.00 | 6 819 166.00 |
FM Production stockée | | | -314 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 525 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 714 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 400.00 | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 518.00 | 30 400.00 | | 25 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 518.00 | -27 900.00 | | -22 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 794.00 | 223 225.00 | | 210 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 535 472.00 | 6 217 339.00 | | 6 535 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950 621.00 | 5 642 817.00 | | 5 950 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 851.00 | 574 521.00 | | 584 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 949.00 | | | 254 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 899.00 | 4 665.00 | | 19 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 899.00 | 4 665.00 | | 19 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | 105 000.00 |