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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 358 302.00 | 613 190.00 | 745 112.00 | 1 358 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 144.00 | 93 332.00 | 4 812.00 | 98 144.00 |
AN Terrains | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 876.00 | 372 257.00 | 16 620.00 | 388 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 399.00 | 236 067.00 | 234 332.00 | 470 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 800.00 | 1 402 047.00 | 1 091 753.00 | 2 493 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 011.00 | | 176 011.00 | 176 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 744.00 | | 143 744.00 | 143 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
BZ Autres créances | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CF Disponibilités | 602 726.00 | | 602 726.00 | 602 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 084.00 | | 1 062 084.00 | 1 062 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 884.00 | 1 402 047.00 | 2 153 836.00 | 3 555 884.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 420.00 | 87 201.00 | 7 219.00 | 94 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 554.00 | 644 554.00 | | 644 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
DG Autres réserves | 382 724.00 | 412 691.00 | | 382 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 280.00 | 5 033.00 | | 37 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 895.00 | 1 181 615.00 | | 1 183 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 857.00 | 959 614.00 | | 830 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 6 909.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 31 128.00 | | 47 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 829.00 | 43 610.00 | | 84 829.00 |
EA Autres dettes | | 3 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 942.00 | 1 045 062.00 | | 969 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 836.00 | 2 226 677.00 | | 2 153 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 942.00 | 154 205.00 | | 459 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 971.00 | | 32 448.00 | 2 464 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 181.00 | | 7 239.00 | 87 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 2 493 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 625.00 | 898 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 208.00 | | 7 239.00 | 1 449 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 778.00 | | 17 906.00 | 883 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 805.00 | | 65.00 | 44 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 623.00 | 142 456.00 | 2 031.00 | 1 261 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 534.00 | 10 667.00 | | 76 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 565.00 | 88 957.00 | | 617 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 523.00 | 42 832.00 | 2 031.00 | 567 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
UX Autres créances clients | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 857.00 | 320 857.00 | | 830 857.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 748.00 | 179 748.00 | | 179 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 942.00 | 459 942.00 | | 969 942.00 |