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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 3 064.00 | 1 994.00 | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 21 847.00 | 19 530.00 | 2 317.00 | 21 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 22 897.00 | 8 850.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 016.00 | 95 367.00 | 57 649.00 | 153 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 657.00 | 140 858.00 | 224 798.00 | 365 657.00 |
BT Marchandises | 1 591 109.00 | | 1 591 109.00 | 1 591 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 456.00 | 881.00 | 116 575.00 | 117 456.00 |
BZ Autres créances | 315 158.00 | | 315 158.00 | 315 158.00 |
CF Disponibilités | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 426.00 | 881.00 | 2 102 545.00 | 2 103 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 083.00 | 141 740.00 | 2 327 343.00 | 2 469 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 829.00 | 576 975.00 | | 619 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 079.00 | 42 854.00 | | 76 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 513.00 | 6 153.00 | | 8 513.00 |
DK Provisions réglementées | 2 911.00 | 1 311.00 | | 2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 751 332.00 | 671 293.00 | | 751 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 666.00 | 125 508.00 | | 118 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 167.00 | 88 622.00 | | 51 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 314.00 | 1 424 835.00 | | 1 054 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | 135 642.00 | | 145 004.00 |
EA Autres dettes | 206 206.00 | 291 602.00 | | 206 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 011.00 | 2 066 208.00 | | 1 576 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 343.00 | 2 737 502.00 | | 2 327 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 058.00 | 1 878 287.00 | | 1 450 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 1 851.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 126 721.00 | | 9 126 721.00 | 9 126 721.00 |
FG Production vendue services | 368 647.00 | | 368 647.00 | 368 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 368.00 | | 9 495 368.00 | 9 495 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 536 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 619 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 405 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 3 046.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | 23 246.00 | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 177.00 | 26 292.00 | | 3 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 870.00 | 3 656.00 | | 6 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 1 623.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 470.00 | 22 661.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | 3 631.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 811.00 | 16 666.00 | | 25 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 541 883.00 | 8 045 525.00 | | 9 541 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 804.00 | 8 002 671.00 | | 9 465 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 079.00 | 42 854.00 | | 76 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 892.00 | | 68 799.00 | 296 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 365 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 558.00 | | 500.00 | 124 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 374.00 | | 68 299.00 | 162 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 125.00 | 24 733.00 | | 116 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 1 671.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 732.00 | 23 062.00 | | 114 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311.00 | 1 600.00 | | 1 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
6T Sur comptes clients | | 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 386.00 | 881.00 | 4 386.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697.00 | 2 481.00 | 4 386.00 | 5 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 4 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 314.00 | 1 054 314.00 | | 1 054 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 206.00 | 206 206.00 | | 206 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 116 398.00 | 116 398.00 | | 116 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 121.00 | 43 334.00 | 74 024.00 | 118 121.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 230.00 | 265 230.00 | | 265 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 121.00 | 447 121.00 | | 447 121.00 |
VW T.V.A. | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 844.00 | 1 450 058.00 | 74 024.00 | 1 524 844.00 |