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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AP Constructions | 63 965.00 | 62 077.00 | 1 888.00 | 63 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 355.00 | 72 870.00 | 19 485.00 | 92 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 446.00 | 143 058.00 | 21 388.00 | 164 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 95 050.00 | 36 054.00 | 58 996.00 | 95 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 269.00 | 7 898.00 | 168 370.00 | 176 269.00 |
BZ Autres créances | 379 770.00 | | 379 770.00 | 379 770.00 |
CF Disponibilités | 147 184.00 | | 147 184.00 | 147 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 802 172.00 | 43 952.00 | 758 220.00 | 802 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 618.00 | 187 010.00 | 779 608.00 | 966 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 611 096.00 | 538 471.00 | | 611 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 72 625.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 732 908.00 | 677 096.00 | | 732 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 379 587.00 | | 31 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981.00 | 82 996.00 | | 3 981.00 |
EA Autres dettes | 11 072.00 | 12 837.00 | | 11 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 700.00 | 501 626.00 | | 46 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 608.00 | 1 178 722.00 | | 779 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 449.00 | | 23 506.00 | 289 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 509.00 | 164 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 065.00 | 1 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 444.00 | 162 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 562.00 | | 23 506.00 | 255 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 321.00 | 23 303.00 | 106 565.00 | 226 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | 145.00 | 9 164.00 | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 494.00 | 23 158.00 | 97 401.00 | 215 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 054.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | 6 763.00 | 6 421.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | 42 817.00 | 6 421.00 | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | 42 817.00 | 6 421.00 | 7 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 817.00 | 6 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 166 572.00 | 166 572.00 | | 166 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 091.00 | 377 091.00 | | 377 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 054.00 | 556 038.00 | 15.00 | 556 054.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 603.00 | 50 604.00 | | 50 603.00 |