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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 069.00 | 144 417.00 | 10 651.00 | 155 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 062.00 | 257 246.00 | 94 816.00 | 352 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 939.00 | 565 132.00 | 135 806.00 | 700 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 746.00 | 966 796.00 | 282 950.00 | 1 249 746.00 |
BN En cours de production de biens | 577 346.00 | | 577 346.00 | 577 346.00 |
BT Marchandises | 3 248 735.00 | 681 396.00 | 2 567 338.00 | 3 248 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869 733.00 | 246 017.00 | 24 623 716.00 | 24 869 733.00 |
BZ Autres créances | 1 767 350.00 | | 1 767 350.00 | 1 767 350.00 |
CF Disponibilités | 8 593 133.00 | | 8 593 133.00 | 8 593 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 956.00 | | 175 956.00 | 175 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 232 531.00 | 927 413.00 | 38 305 117.00 | 39 232 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 482 277.00 | 1 894 210.00 | 38 588 067.00 | 40 482 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 543.00 | 871 434.00 | | 698 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 640.00 | -172 891.00 | | 158 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 183.00 | 1 248 543.00 | | 1 407 183.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900 653.00 | 644 106.00 | | 1 900 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900 653.00 | 644 106.00 | | 1 900 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472 259.00 | 16 407 398.00 | | 20 472 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 137 959.00 | | | 3 137 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 049.00 | 5 664 853.00 | | 6 417 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 095.00 | 1 961 440.00 | | 2 607 095.00 |
EA Autres dettes | 679 637.00 | 645 286.00 | | 679 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 966 148.00 | 1 425 582.00 | | 1 966 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 280 230.00 | 26 104 559.00 | | 35 280 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 588 067.00 | 27 997 208.00 | | 38 588 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 142 270.00 | | | 32 142 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 098 181.00 | 38 059.00 | 26 136 240.00 | 26 098 181.00 |
FG Production vendue services | 4 314 265.00 | 641 418.00 | 4 955 683.00 | 4 314 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 412 446.00 | 679 477.00 | 31 091 924.00 | 30 412 446.00 |
FM Production stockée | | | -1 406 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 332 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 498 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 269 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 256 548.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 822 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 816 896.00 | | | 1 816 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -57 983.00 | | | -57 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -57 983.00 | | | -57 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 064.00 | | | 420 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 236.00 | | | -221 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 701 913.00 | | | 32 701 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 543 273.00 | | | 32 543 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 640.00 | | | 158 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750 625.00 | | | 750 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 541.00 | | 130 917.00 | 1 121 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 41 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 1 249 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 801.00 | | 7 268.00 | 147 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 979.00 | | 115 024.00 | 937 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 761.00 | | 8 626.00 | 35 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 001.00 | 133 796.00 | 966 796.00 | 833 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 285.00 | 3 132.00 | 144 418.00 | 141 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 716.00 | 130 664.00 | 822 379.00 | 691 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060 498.00 | | 379 101.00 | 1 060 498.00 |
6T Sur comptes clients | 651 168.00 | 45 301.00 | 450 452.00 | 651 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 666.00 | 45 301.00 | 829 553.00 | 1 711 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 666.00 | 45 301.00 | 829 553.00 | 1 711 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 301.00 | 829 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 472 260.00 | 20 472 260.00 | | 20 472 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 049.00 | 6 417 049.00 | | 6 417 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 607 095.00 | 2 607 095.00 | | 2 607 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 637.00 | 679 637.00 | | 679 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 966 148.00 | 1 966 148.00 | | 1 966 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
UX Autres créances clients | 24 869 734.00 | 24 869 734.00 | | 24 869 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767 351.00 | 1 767 351.00 | | 1 767 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 957.00 | 175 957.00 | | 175 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 854 715.00 | 26 813 041.00 | 41 675.00 | 26 854 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 142 270.00 | 32 142 270.00 | | 32 142 270.00 |