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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 414.00 | 5 903.00 | 1 511.00 | 7 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 058.00 | 32 530.00 | 528.00 | 33 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 183.00 | 38 433.00 | 47 750.00 | 86 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140 420.00 | | 140 420.00 | 140 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
072 Créances – Autres | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
084 Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 801.00 | | 215 801.00 | 215 801.00 |
110 Total général Actif | 301 984.00 | 38 433.00 | 263 551.00 | 301 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 414.00 | 4 836.00 | 2 578.00 | 7 414.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 32 049.00 | 1 009.00 | 33 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 182.00 | 36 886.00 | 49 296.00 | 86 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BN En cours de production de biens | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 049.00 | | 86 049.00 | 86 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 359.00 | | 218 359.00 | 218 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 541.00 | 36 886.00 | 267 655.00 | 304 541.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 369 875.00 | 357 015.00 | | 369 875.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 749.00 | 2 542.00 | | 2 749.00 |
222 Production stockée | 10 237.00 | 8 671.00 | | 10 237.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 2 113.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 463.00 | 374 841.00 | | 386 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 794.00 | 14 322.00 | | 12 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 650.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 199.00 | 93 373.00 | | 97 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 5 302.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 764.00 | 202 219.00 | | 216 764.00 |
252 Charges sociales | 52 002.00 | 43 314.00 | | 52 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 547.00 | 1 416.00 | | 1 547.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 1 001.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 566.00 | 361 597.00 | | 384 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | 13 244.00 | | 1 897.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 3.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
294 Charges financières | 317.00 | 751.00 | | 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | -4 112.00 | | -2 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 320.00 | 16 607.00 | | 5 320.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 701.00 | 72 721.00 | | 79 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 607.00 | 6 981.00 | | 16 607.00 |
DL TOTAL (I) | 107 309.00 | 90 701.00 | | 107 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 007.00 | 89 482.00 | | 93 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 2 970.00 | | 5 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 413.00 | 62 795.00 | | 48 413.00 |
EA Autres dettes | 13 680.00 | 7 014.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 346.00 | 162 261.00 | | 160 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 655.00 | 252 962.00 | | 267 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 346.00 | 162 261.00 | | 160 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 356 211.00 | 804.00 | 357 015.00 | 356 211.00 |
FG Production vendue services | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 753.00 | 804.00 | 359 557.00 | 358 753.00 |
FM Production stockée | | | 8 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 495.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | -2 399.00 | | -4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 843.00 | 331 729.00 | | 374 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 236.00 | 324 749.00 | | 358 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 607.00 | 6 981.00 | | 16 607.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 980.00 | | 3 202.00 | 82 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | 3 200.00 | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | | | 33 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 2.00 | 3 023.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 469.00 | 1 416.00 | | 35 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 622.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 255.00 | 794.00 | | 31 255.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 93 007.00 | 93 007.00 | | 93 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VP Divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VW T.V.A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 346.00 | 160 346.00 | | 160 346.00 |