| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AN Terrains | 16 496.00 | | 16 496.00 | 16 496.00 |
AP Constructions | 739 228.00 | 285 766.00 | 453 462.00 | 739 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 366.00 | 1 129.00 | 2 237.00 | 3 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 283.00 | 294 209.00 | 477 074.00 | 771 283.00 |
BZ Autres créances | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 694.00 | | 459 694.00 | 459 694.00 |
CF Disponibilités | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 993.00 | | 504 993.00 | 504 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 276.00 | 294 209.00 | 982 067.00 | 1 276 276.00 |
CU Autres participations | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 111.00 | 38 113.00 | | 38 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 953 369.00 | 888 977.00 | | 953 369.00 |
DH Report à nouveau | | -5 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 337.00 | 100 136.00 | | -41 337.00 |
DL TOTAL (I) | 953 957.00 | 1 025 294.00 | | 953 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 409.00 | 44 627.00 | | 22 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 187.00 | | 3 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327.00 | 1 490.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 110.00 | 51 291.00 | | 28 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 067.00 | 1 076 584.00 | | 982 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 110.00 | 28 895.00 | | 28 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 657.00 | 2 572.00 | | 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 101 250.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | -1.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 1 633.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 99 617.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 817.00 | 168 641.00 | | 25 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 154.00 | 68 505.00 | | 67 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 337.00 | 100 136.00 | | -41 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 283.00 | | | 771 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 090.00 | | | 759 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 256.00 | 39 953.00 | | 254 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 942.00 | 39 953.00 | | 246 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 378.00 | 3 378.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 378.00 | 3 378.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 378.00 | 3 378.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | 3 590.00 | | 5 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 524.00 | 2 691.00 | | 2 524.00 |
ST Autres comptes | 12 520.00 | 9 952.00 | | 12 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 196.00 | 7 979.00 | | 6 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 476.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 632.00 | 4 066.00 | | 5 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 658.00 | 22 873.00 | | 14 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 181.00 | 2 810.00 | | 2 181.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 239.00 | 20 622.00 | | 21 239.00 |