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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741.00 | 11 141.00 | 600.00 | 11 741.00 |
BT Marchandises | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 004.00 | 11 141.00 | 121 863.00 | 133 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
DH Report à nouveau | -4 622.00 | -4 014.00 | | -4 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | -608.00 | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 59 978.00 | 47 561.00 | | 59 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 29.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 645.00 | | 45 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 073.00 | 12 997.00 | | 16 073.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 9 617.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 885.00 | 68 289.00 | | 61 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 863.00 | 115 850.00 | | 121 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 229.00 | | 298 229.00 | 298 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 229.00 | | 298 229.00 | 298 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 5 305.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 5 305.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -5 305.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 420.00 | 234 165.00 | | 301 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 003.00 | 234 774.00 | | 289 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 417.00 | -608.00 | | 12 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |