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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 2 662.00 | 1 558.00 | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 158.00 | 81 810.00 | 11 348.00 | 93 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 038.00 | 85 282.00 | 93 756.00 | 179 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 223.00 | | 142 223.00 | 142 223.00 |
BZ Autres créances | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 524 255.00 | | 524 255.00 | 524 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 468.00 | | 716 468.00 | 716 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 506.00 | 85 282.00 | 810 224.00 | 895 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 345.00 | 304 439.00 | | 332 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 161.00 | 27 906.00 | | 36 161.00 |
DL TOTAL (I) | 377 306.00 | 341 145.00 | | 377 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 167.00 | 182 323.00 | | 168 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 515.00 | 50 117.00 | | 32 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 786.00 | 40 430.00 | | 45 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 430.00 | 180 607.00 | | 185 430.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 917.00 | 454 497.00 | | 432 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 224.00 | 795 642.00 | | 810 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 180.00 | | 4 692.00 | 176 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 179 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 177 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 520.00 | | 4 692.00 | 174 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 161.00 | 17 261.00 | 140.00 | 68 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 17 261.00 | 140.00 | 67 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 430.00 | 185 430.00 | | 185 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 142 223.00 | 142 223.00 | | 142 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 167.00 | 11 036.00 | 131 979.00 | 168 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 014.00 | 188 164.00 | 850.00 | 189 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 917.00 | 275 786.00 | 131 979.00 | 432 917.00 |