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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 4 018.00 | 6 520.00 | 10 538.00 |
AH Fonds commercial | 324 716.00 | | 324 716.00 | 324 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 446.00 | 34 004.00 | 20 441.00 | 54 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 146.00 | 38 022.00 | 364 125.00 | 402 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
BZ Autres créances | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 2 090 819.00 | | 2 090 819.00 | 2 090 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 204 518.00 | | 2 204 518.00 | 2 204 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 665.00 | 38 022.00 | 2 568 643.00 | 2 606 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 139 633.00 | 50 270.00 | | 139 633.00 |
DH Report à nouveau | | 76 116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 669.00 | 13 246.00 | | 78 669.00 |
DL TOTAL (I) | 252 502.00 | 173 833.00 | | 252 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 16 892.00 | | 40 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 485.00 | 93 226.00 | | 110 485.00 |
EA Autres dettes | 2 165 450.00 | 2 012 233.00 | | 2 165 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 141.00 | 2 158 204.00 | | 2 316 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 643.00 | 2 332 036.00 | | 2 568 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 959.00 | | 771 959.00 | 771 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 553.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 347.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 555.00 | 1 347.00 | | 452 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 1.00 | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 233.00 | 1.00 | | 15 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 022.00 | 1 346.00 | | 30 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 008.00 | 685 698.00 | | 828 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 338.00 | 672 452.00 | | 749 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 669.00 | 13 246.00 | | 78 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 450.00 | 2 165 450.00 | | 2 165 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 485.00 | 110 485.00 | | 110 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 699.00 | 113 699.00 | | 113 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 141.00 | 2 316 141.00 | | 2 316 141.00 |