| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 131 131.00 | 1 725 205.00 | 7 405 926.00 | 9 131 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 131 131.00 | 1 725 205.00 | 7 405 926.00 | 9 131 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
CF Disponibilités | 325 435.00 | | 325 435.00 | 325 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 780.00 | | 614 780.00 | 614 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 745 911.00 | 1 725 205.00 | 8 020 706.00 | 9 745 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 045.00 | 270 045.00 | | 270 045.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 244.00 | 1 624 237.00 | | 1 909 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 547.00 | 285 008.00 | | 281 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 836.00 | 2 179 289.00 | | 2 460 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 631.00 | 185 279.00 | | 125 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358 420.00 | 5 806 692.00 | | 5 358 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 816.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 607.00 | 30 506.00 | | 74 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 559 870.00 | 6 023 293.00 | | 5 559 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 020 706.00 | 8 202 582.00 | | 8 020 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 559 870.00 | 6 023 293.00 | | 5 559 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 869.00 | 28 578.00 | 709 447.00 | 680 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 869.00 | 28 578.00 | 709 447.00 | 680 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 259.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 607.00 | 104 064.00 | | 102 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 260.00 | 757 488.00 | | 766 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 713.00 | 472 480.00 | | 484 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 547.00 | 285 008.00 | | 281 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 131 131.00 | | | 9 131 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 131 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 131 131.00 | | | 9 131 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 945.00 | 174 259.00 | | 1 550 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 945.00 | 174 259.00 | | 1 550 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
UX Autres créances clients | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 336 327.00 | 5 336 327.00 | | 5 336 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 631.00 | | | 216 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 345.00 | 123 345.00 | | 123 345.00 |
VW T.V.A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 559 870.00 | 5 559 870.00 | | 5 559 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 647.00 | 51 067.00 | | 53 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 229.00 | 21 461.00 | | 103 229.00 |
ST Autres comptes | 44 856.00 | 110 724.00 | | 44 856.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 2 640.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 793.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 194.00 | 51 860.00 | | 54 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 247.00 | 223 302.00 | | 154 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 066.00 | 25 793.00 | | 28 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 205.00 | 134 831.00 | | 148 205.00 |