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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 766 248.00 | 482 707.00 | 283 540.00 | 766 248.00 |
040 Immobilisations financières | 51 596.00 | | 51 596.00 | 51 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 954.00 | 488 817.00 | 454 136.00 | 942 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
060 Stock marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
084 Disponibilités | 251 660.00 | | 251 660.00 | 251 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 762.00 | | 298 762.00 | 298 762.00 |
110 Total général Actif | 1 241 717.00 | 488 817.00 | 752 899.00 | 1 241 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 401 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 047.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 847 045.00 | | | 847 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |