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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 713.00 | 133 198.00 | 15 516.00 | 148 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 671.00 | 53 240.00 | 30 430.00 | 83 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 523.00 | 188 993.00 | 46 530.00 | 235 523.00 |
BT Marchandises | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 456.00 | 2 837.00 | 104 619.00 | 107 456.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 148 981.00 | | 148 981.00 | 148 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 724.00 | 2 837.00 | 374 887.00 | 377 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 248.00 | 191 830.00 | 421 418.00 | 613 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
DL TOTAL (I) | 239 568.00 | | | 239 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 850.00 | | | 181 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 418.00 | | | 421 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 002.00 | | | 163 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 278.00 | | 35 483.00 | 228 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 237.00 | 235 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 237.00 | 232 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 144.00 | | 35 477.00 | 225 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 6.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 965.00 | 8 006.00 | 27 978.00 | 208 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 410.00 | 8 006.00 | 27 978.00 | 206 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 1 276.00 | 1 104.00 | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 1 276.00 | 1 104.00 | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 1 276.00 | 1 104.00 | 2 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 1 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 308.00 | 7 460.00 | 18 848.00 | 26 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 850.00 | 163 002.00 | 18 848.00 | 181 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |