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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
AH Fonds commercial | 452 774.00 | | 452 774.00 | 452 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 595.00 | 380.00 | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 983.00 | 147 696.00 | 9 287.00 | 156 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 216.00 | 151 988.00 | 464 228.00 | 616 216.00 |
BT Marchandises | 142 759.00 | | 142 759.00 | 142 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BZ Autres créances | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
CF Disponibilités | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 388.00 | 151 988.00 | 715 400.00 | 867 388.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 514 427.00 | | | 514 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DL TOTAL (I) | 562 869.00 | | | 562 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | | | 34 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 400.00 | | | 715 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 843.00 | | | 119 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 818.00 | | 509.00 | 615 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 616 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 391.00 | | | 453 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 449.00 | | 509.00 | 160 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 885.00 | 3 103.00 | | 148 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617.00 | | | 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 188.00 | 3 103.00 | | 148 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
VB T. V. A. | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 988.00 | 27 301.00 | 32 688.00 | 59 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 849.00 | 107 214.00 | 1 635.00 | 108 849.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 531.00 | 119 843.00 | 32 688.00 | 152 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |