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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 786.00 | 85 145.00 | 1 640.00 | 86 786.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 410.00 | 85 145.00 | 9 265.00 | 94 410.00 |
060 Stock marchandises | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
084 Disponibilités | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 905.00 | | 180 905.00 | 180 905.00 |
110 Total général Actif | 275 315.00 | 85 145.00 | 190 169.00 | 275 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 270.00 | 197 337.00 | | 187 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 501.00 | 37 910.00 | | 28 501.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | 816.00 | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 028.00 | 236 063.00 | | 217 028.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 575.00 | 92 614.00 | | 91 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 150.00 | 38 200.00 | | 13 150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 437.00 | 39 044.00 | | 29 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 767.00 | 3 915.00 | | 3 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 50 925.00 | 57 474.00 | | 50 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 1 719.00 | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 062.00 | 256 967.00 | | 214 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 965.00 | -20 904.00 | | 2 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 515.00 | -20 949.00 | | 2 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 410.00 | | | 94 410.00 |